Досрочное исполнение опционов,продажа по стакану и экспирация Опции

[alexmet]

Владимир добрый день!
Было куплено 10 опционов Call на фьючерс Si-12.15 по цене 2802 руб. за контракт со страйком 63000 с экспирацией 15 декабря.В пятницу теоретическая цена опциона составляла 2183 рубля.Теперь вопросы.
1.Если я хочу продать опцион,я продаю по стакану по предложенным покупателями ценам, либо в стакане выставляю свою цену на продажу и жду когда его купят? То есть закрываю лонг call обратной сделкой??
2.Если я хочу исполнить опцион,то подаю заявку и с меня спишут эти 2183 рубля, точнее его расчетную стоимость на момент клиринга и мне поставят фьючерсы по цене 63000? Это если опцион в деньгах.А если опцион вне денег я не смогу подать заявку??
3.Если цена вырастит допустим до 3000 руб.я подаю заявку на исполнение, с меня спишут 2802 рубля=премия продавца и так же поставят фьючерс по цене 63000 рубля?? А в остатке на счете у меня останется эта разница в 198 рублей??
4.Если я не подаю досрочную заявку и выхожу на экспирацию. Как в этом случае будет происходить расчет?? Предположим опцион в деньгах, а его стоимость на данный момент будет равняться 1500 рублей или около 2000 рублей. А купил его за те же 2802 рубля.
5.Если на момент экспирации опцион вне денег.Как произойдет расчет?? Спишут остатки вариационной маржи??
6.Если текущую сделку закрываем по стакану обратной сделкой, что происходит с тем контрагентом,который мне продал или купил у меня опцион?? Получается у меня с ним договорные отношения заканчиваются , а биржа ищет ему другого контрагента?? То есть я у него сначала купил по 2802 рубля ,а потом продал по стакану допустим по 2000 рубля .У него на счете останутся эти 802 рубля разницы и сделка закроется у него то же?

[bender]

я вам выше уже не раз написал - что это вар маржа
возьмите ваш брокерский отчет и почитайте обоснование списания

Я понимаю что такое вариционная маржа. И в случае с фьючерсом, меня не удивляет уменьшение счета в случае падения цены, тут все понятно. Просто как я везде читал и в учебниках по опционам в том числе, что привлекательность опционов именно в заранее известном риске. То есть, потратил определенную сумму и все, больше не потеряешь при самом плохом раскладе. У меня сейчас, совершенно не понятная ситуация, деньги на счету кончаются и конца этому не видно. И к примеру если я был готов потерять 28 тысяч, то 70 не готов, а сейчас уже примерно столько.
Брокер Финам. Может просто по телефону попался консультант который не очень в опционах. Отчет в личном кабинете последний за 1 марта, других нет.

[Бачурин Владимир]

Я понимаю что такое вариционная маржа. И в случае с фьючерсом, меня не удивляет уменьшение счета в случае падения цены, тут все понятно. Просто как я везде читал и в учебниках по опционам в том числе, что привлекательность опционов именно в заранее известном риске. То есть, потратил определенную сумму и все, больше не потеряешь при самом плохом раскладе. У меня сейчас, совершенно не понятная ситуация, деньги на счету кончаются и конца этому не видно. И к примеру если я был готов потерять 28 тысяч, то 70 не готов, а сейчас уже примерно столько.
Брокер Финам. Может просто по телефону попался консультант который не очень в опционах. Отчет в личном кабинете последний за 1 марта, других нет.

вы потратили на покупку около 80 000 руб, это полная стоимость купленных вами всех опционов, смотрите мой расчет и пост выше
так что ваши потери могут в самом плохом случае и составить данные 80 000 руб.

То что брокер дал вам купить опционы на 80 000 руб, при имеющихся на счету у вас 28 000 руб., это дело брокера, значит, он уверен, что сможет взять с вас все 80 000 руб. или закроет вас принудительно чтобы ограничить ваши потери суммой в 28 000 руб.

и да, брокер обычно делает ежедневный отчет, узнайте у него про это и выложите отчет сюда, мы вместе посмотрим, если на слово не верите