Здравствуйте, пытаюсь разобраться с опционами. Купил 2 фьючерса по SI по цене 66860. Решил захеджироватся мартовскими опционами пут. Купил 2 пута SI со страйком 67000 по 2000 за каждый. Мой риск должен был составит 4000 руб, стоимость опционов. Цена упала, пут стал стоит 3250. фьючерс есстественно тоже упал.
Я продаю 2 пута по 3250 = 6500, тут же крою фьючи по цене 64438...... (Значит цена покупки фьюча) 66860 - (цена продажи ) 64438 = 2422 *2 = 4844.

(проданные опционы) 6500 - убытки фьючерса (4844) = 1656 получается я в плюсе даже?

отчего тогда у меня -2 000 ???

Так же покупал опцион колл по бренту. купил по цене 1.00, продал по 2.20. прибыли тоже не видно.

Скрины прилагаю , подскажите почему у меня убытки.... Я Заранее интересовался у инвестиционного консультанта, он мне пояснил, что все убытки, которые приносит фьюч, покрывает полностью положительная маржа опционов пут.

а где написано про -2000 ?
не уловил

покажите убытки и сделки полностью
разберемся

если купили по 1,00 , а продали по 2,20 (при относительно постоянном курсе доллара) - будет прибыль

Прилагаю 3 скрина со сделками и отчетами.

Позвонил брокеру, разобрались. -2000 это убытки от фьючерса, опцион не сразу покрывает убытки..........

хорошо, что разобрались
но в отчете лучше - когда показывается вар маржа и по опциону и по фьючу в отдельности